Wie man eine Strategie aufbaut, Teil 5: Risikomanagement Bevor Sie weiterlesen, möchte ich, dass Sie an eine einfache Frage denken. Wenn ich diese Frage an unsere DailyFX Bootcamps stellen. Die häufigsten Antworten sind etwa 60-70. Einige Händler werden ein wenig niedriger zu erraten, antwortet mit einer Zahl um Selten haben wir eine Antwort unter 50 erhalten. Dies ist nicht richtig. Im Handel können wir Recht nur 30 der Zeit und noch rentabel sein. In diesem Artikel werde ich Ihnen zeigen, wie. Wersquore auch auf eine Frage, die potenziell noch wichtiger ist ndash, die untersucht, warum Sie nicht wollen, erwarten zu Recht viel mehr als die Hälfte der Zeit. Was ist im aktuellen Preis Wenn Banken Bestellungen von ihren Kunden erhalten, um 1.000.000 US-Dollar für Euros, Yen oder britische Pfund auszutauschen, werden sie dementsprechend ihre Geschäfte tätigen und diese zusätzliche Lieferung oder Nachfrage wird zu Preisänderungen führen. Alternativ, wenn wir eine Überraschung Ankündigung von Fed Chief Ben Bernanke erhalten, beginnen die Preise sehr schnell ändern, um zu integrieren, was neue Neuigkeiten könnte in die Umwelt eingeführt werden. Aber beide Faktoren beeinflussen künftigen Preis, und leider ndash gibt es keine Möglichkeit zu wissen, dass diese passieren, bis sie geschehen. Der aktuelle Preis zeigt uns nur einen Fahrplan der Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind. Das ist es. Es gibt kein freies Mittagessen. Als Händler, werden wir wahrscheinlich arenrsquot gehen, um ein Muster der kontinuierlich out-smarting den Markt auf unserem Weg zu einem Haufen von Reichtum zu zeigen. Denn der Markt hat immer Recht. Künftige Preisänderungen werden oft von zukünftigen Ereignissen diktiert, die wir nicht prognostizieren können (wie z. B. Großaufträge von Banken oder Neuigkeiten, die noch nicht eingetreten sind). Mit diesen Arten von Ereignissen, itrsquos unmöglich zu wissen, was stattfinden wird, damit itrsquos unmöglich, weiterhin erfolgreich zu prognostizieren zukünftige Preisbewegungen ohne Unterstützung aus dem Risikomanagement. Klar, könnten wir in der Lage sein, ein Bias-ndash zu glänzen, und wenn keine Nachricht in diesen Markt eintritt, der die Perspektive radikal verändert, könnten wir sogar in der Lage sein, in Richtung dieser Bias (der Trend) zu handeln. Wersquove veröffentlichte zahlreiche Materialien, die versuchen, Händler zu helfen, dies zu sehen. Aber, da wir Trades setzen und eine Strategie aufbauen, müssen wir wissen, daß es immer eine Wahrscheinlichkeit gibt, auf einem Handel ndash falsch zu sein, da es keine Zusicherungen gibt, daß Preis zu jedem möglichem Zeitpunkt aufwärts oder abwärts bewegt. Der Handel verwaltet Wahrscheinlichkeiten. Zu irgendeinem Zeitpunkt, was denken Sie, sind die Chancen des Preisaufstiegs oder - abgangs. Itrsquos wichtig, diese Frage bei der Planung des Risikomanagements zu betrachten. Wie oft wollen Sie erwarten, um richtig zu sein Aus der DailyFX Traits of Successful Traders Serie. Haben wir festgestellt, dass Einzelhändler häufiger als sie falsch sind in vielen der am häufigsten gehandelten Paare richtig sind. Die folgende Tabelle zeigt die Gewinnprozente dieser Paare während des Analysezeitraums: Für die meisten der beobachteten Währungspaare waren die Händler weit mehr als die Hälfte der Zeit rentabel (die Ausnahme in der obigen Grafik, in der die Händler in AUDJPY Recht hatten Nur 49 der Zeit). So könnte man erwarten, dass diese Trader mit ihren herzlichen Gewinnprozentsätzen gut waren. Leider nicht: Trotz der Tatsache, dass die Trader auf so viele wie 71 der Trades gewannen, verloren Händler immer noch Geld als Ganzes. Wollen Sie eine Vermutung, warum Nun, hier ist es: Der durchschnittliche Gewinn ist in blau, und der durchschnittliche Verlust ist in rot, und wie Sie sehen können ndash jedes Paar zeigt, dass Händler größere Verluste, wenn sie falsch waren als die Menge Dass sie gemacht, wenn sie Recht hatten. Und trotz der Tatsache, dass Händler in der vorherigen Grafik viel mehr gewinnen konnten, bringt die Tatsache, dass sie so viel mehr verlieren, wenn sie falsch sind, viele unerwünschte Konsequenzen. In der Nummer Ein Fehler Forex Trader machen. Quantitative Strategist David Rodriguez festgestellt, dass dies die häufigste Fallstricke für Händler im Devisenmarkt und dies kann mit dem Risikomanagement zu Ihrem Vorteil behoben werden. Mit dem Risikomanagement Wenn ein Trader das Risikomanagement richtig in seine Strategien einbringen will, wie können sie es tun? Es gibt zwei Hauptbereiche, die die Händler bei der Erstellung ihres Ansatzes untersuchen wollen. Die erste sahen wir oben, und das bezieht sich auf die Risiko-Rendite-Verhältnis für jeden Handel, die in Anstrengungen, um die Nummer eins Fehler Forex Traders Make zu vermeiden genommen wird. In dem Artikel schlägt David vor, dass lsquotrader Stopps und Grenzen verwenden sollten, um ein riskreward Verhältnis von 1: 1 oder höher zu erzwingen. Rsquo Dies kann eingeleitet werden, indem ein Stop und eine Grenze für jeden Trade gesetzt werden, wobei sichergestellt wird, dass das Limit mindestens so weit ist Weg vom aktuellen Marktpreis als Haltestelle. Wir können dieses Konzept sogar noch weiter vorantreiben, indem wir nach größeren Gewinnen suchen, aber kleinere Beträge riskieren, sodass bei geringeren Verlusten dies mit einem Risiko-Risiko-Verhältnis von 1 bis 2 getan werden kann 2 Dollar gesucht). Eine visuelle Darstellung eines 1: 2-Risiko-Gewinn-Verhältnisses ist im Bild unten dargestellt: Die Gründe für eine solche Risiko-Belohnung sind zahlreich, da zukünftige Preise schwer prognostiziert und nicht vorherzusagen sind. Aber wenn ein Händler auf der rechten Seite des Handels ist, kann diese Art von Risiko-Rendite-Verhältnis maximieren ihren Gewinn und begrenzen ihre Verluste in den Fällen, in denen sie falsch sind. In der Tat, Letrsquos sagen, dass ein Händler isnrsquot sogar rechts Hälfte-der-Zeit. Letrsquos davon ausgehen, ein Händler ist nur gewinnen in 40 ihrer Trades. Mit einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis können sie noch einen Reingewinn erzielen. Wie Sie sehen können, hat das Risiko-Risiko-Verhältnis die Strategie vollständig verändert. Wenn der Händler nur für einen Dollar in Belohnung für jeden Dollar riskiert suchte, hätte die Strategie 200 Pips verloren. Aber durch die Anpassung an ein 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis, kauft der Trader die Chancen zurück zu ihren Gunsten (auch wenn nur Recht 40 der Zeit). Aber was ist, wenn unsere Strategie nur 30 erfolgreich ist (wie wir bereits oben erwähnt haben), dann können wir einfach aggressiver aussehen, weil wir eine höhere Belohnung für das wenige Mal, dass wir recht haben, suchen. Die folgende Tabelle zeigt drei unterschiedliche Risiko-Gewinn-Verhältnis-Verhältnisse mit 30 Gewinnquoten: Wenn wir die Diskussion des Risikomanagements noch einen Schritt weiter gehen, können wir uns darauf konzentrieren, die Hebelwirkung auszunutzen. Schließlich ist es nicht wichtig, wie stark unsere Risiko-Gewinn-Verhältnisse sind, wenn wir mit einer Margin-Call in unseren ersten paar Trades der Umsetzung der Strategie. Dieses Thema wurde in viel mehr Tiefe in dem Artikel lsquo untersucht, wie viel Kapital sollte ich Forex mit handeln, rsquo durch Jeremy Wagner. Während die Erforschung, wie Händler auf der Grundlage der Menge des Handelskapitals, die verwendet wurde, ging, machte Jeremy eine faszinierende Beobachtung. Trader mit kleineren Salden in ihren Konten, im Allgemeinen, trug viel höhere Hebelwirkung als Händler mit größeren Salden. Die Trader mit weniger Hebelwirkung sahen weit bessere Ergebnisse als die kleineren Balance-Händler, die Levels über 20 bis 1 verwenden. Handelsüberschreitende Trader (mit durchschnittlicher Hebelwirkung von 5: 1) waren über 80 häufiger als Händler mit geringerer Balance (unter Verwendung eines durchschnittlichen Hebelwirkungsgrads von 26 bis 1) rentabel. Die Tabelle unten wurde direkt vom lsquo genommen Wie viel Kapital sollte ich Tradexx mit rsquo handeln und veranschaulicht ausführlicher diese massive Abweichung zwischen diesen Gruppen von Händlern. Aus dem Artikel sagt Jeremy, dass lsquotrader sollte schauen, um eine effektive Hebelwirkung von 10-zu-1 oder weniger verwenden. rsquo Dies ermöglicht es Händler, den Schaden durch Verluste zu mildern und wenn dies mit starken Risiko-zu-Belohnung Verhältnisse kombiniert wird (Auf der Suche nach mehr einer Belohnung als der Betrag wie oben erwähnt riskiert), können Händler beginnen, um das Konzept des Risikomanagements zu ihren Gunsten zu arbeiten. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Lektion 8: Risikomanagement 8.1 Strukturierung eines Trading-Plans Bevor wir mit dieser Lektion über Risikomanagement und Traderpsychologie beginnen, ist zu beachten, dass die hier dargestellten Informationen für Bildungszwecke dienen Zweck. Die Informationen und Techniken vorgestellt sind für eine neue Traderrsquos Betrachtung beim Betreten der Welt des Forex-Handels. Auf keinen Fall muss ein Trader irgendwelche der Techniken in dieser Lektion verwenden, aber es lohnt sich Ihre Zeit, es durchzulesen und zu prüfen, ob es etwas, das Sie integrieren möchten. Die Beispiele und Zahlen, die in den Beispielen verwendet werden, sind nicht dazu gedacht, buchstäblich verwendet zu werden, sie werden als eine leichte Art und Weise veranschaulicht, wie die Techniken arbeiten. In diesem Sinne wollen wir anfangen. Ein sehr wichtiger Aspekt der Psychologie des Handels ist die Fähigkeit, einen Handelsplan zu schaffen und zu pflegen. Wie ein berühmtes Sprichwort auf dem Markt geht, ldquoif Sie nicht planen, planen, zu fehlschlagen. rdquo Planung ist eng mit der Disziplin eines Händlers verknüpft. Erfahrene Händler wissen, dass Disziplin und eine Handelsmethodik der Schlüssel zum langfristigen Überleben an den Finanzmärkten sind. Itrsquos häufig für sehr neue Händler, um Geld auf Demo-Konten zu verdienen, aber viele Male diese gleichen Händler verlieren, wenn sie den Live-Markt, weil sie Disziplin nicht ausüben, wenn echtes Geld beteiligt ist. Einleitung In dieser Lektion werden einige Grundsätze für die Schaffung einer Handelsmethodologie zusammen mit Techniken für Risiko - und Geldmanagement skizziert. Neue Trader, die in den Handel mit dem einzigen Ziel, das schnelle und hohe Renditen springen, haben eine gute Chance, den Verlust zu verlieren, weil sie keine Energie auf das langfristige Überleben oder konstantes Kapitalwachstum fokussieren. Der erste Schritt zur Schaffung eines tragfähigen Trading-Plan ist es, zu bestimmen, welche Art von Märkten ein Trader komfortabel Trading ist. Es gibt zwei grundlegend unterschiedliche Präferenzen für die Eingabe von Trades. Die Wahl für einen Händler ist zwischen einem Trend nach Trader. Oder ein Gegen-Trend-Händler. Trendfolgender Trader Trend nach Tradern versucht, relativ langfristige Trends zu erfassen. In der obigen Abbildung gibt es einen Abwärtstrend im EURUSD-Paar, das etwa zwei Wochen dauert. Eine Tendenz nach dem Händler würde auf eine bestimmte Technik eintreten, wenn er das Potenzial für einen neuen, relativ lang anhaltenden Abwärtstrend sieht. Im obigen Beispiel öffnet ein Trader am 4. Oktober eine Short-Position und hält die Position offen, bis am 15. ein Go-Long-Signal ist. Counter-Trend Traders Andere Händler versuchen, Konsolidierungen oder Märkte zu tauschen. Sie halten sich nicht nur an Märkten, die langfristige Trends zeigen. Märkte können in drei Richtungen gehen: aufwärts, abwärts oder seitwärts, und ein Gegen-Trend-Händler bevorzugt, um die Hin-und Herbewegungen eines seitlichen Marktes zu handeln. In einem reichen (seitwärts) Markt wird der Counter-Trend-Händler versuchen und kaufen niedrig, verkaufen hoch oder verkaufen hoch und kaufen niedrig. In der obigen Abbildung würde ein Trader das Paar kurzschließen, wenn es bestimmte hohe Werte erreicht, und das Paar lang, wenn es bestimmte niedrige Werte erreicht. Die Figur ist eine grobe Richtlinie natürlich, und ein Trader hat ein gutes Gefühl und eine technische Analyse, um seine oder ihre Vorhersage über das marketrsquos Verhalten zu unterstützen. Ein Counter-Trend-Trader stützt sich stark auf die Unterstützung und Widerstand Ebenen und sollte bereit sein, gegen den jüngsten Trend, wenn er oder sie glaubt, es wird ein Zurückziehen oder Rückzug handeln. Gegen-Trend-Trader müssen auch vor Preisausbrüchen und einer Veränderung zu einem Trending-Markt vorsichtig sein, was Gegen-Trend-Trades gefährden würde. Entscheiden, welche Trading-Stil einer bevorzugt Trend nach Händler versuchen, die Stärke des Marktes zu kaufen, während der Verkauf ihrer Schwäche. Counter-Trend-Händler versuchen, ldquofaderdquo den Markt durch den Verkauf der Stärke und Kauf der Schwäche des Marktes. Natürlich könnte ein Trader beide Aspekte auf seinen Handel anwenden, aber meistens ist man bequemer, einen Stil über dem anderen zu handeln. Es braucht eine andere Handelspsychologie, um Aufträge gegen den aktuellen Trend zu platzieren, weil man glaubt, dass es einen Rückzug geben wird, als einen langfristigen Aufwärtstrend zu handeln. Da jedoch die Märkte ein Drittel ihrer Zeit in Seitwärts-Trends verbringen, muss man manchmal ein Gegen-Trend-Händler sein, der die Alternative ist, sich hinzusetzen und zu warten, bis es einen anderen Trend gibt. Um eine Handelsmethodik zu verbessern, muss man entscheiden, welche Art von Handelsstil passt ihm oder ihr, je nach Psychologie und welche Art von Marktbedingungen der Händler ist komfortabel Handel. Wählen Sie Trading-Tools und Praxis Der nächste Schritt zur Entwicklung eines Trading-Methodik ist für einen Händler, um die Werkzeuge, die er oder sie wird für die Eingabe und Beendigung von Trades zu wählen. Wenn ein Trader wird mit technischen Analyse kann er oder sie Trendlinien, Unterstützung und Widerstand Ebenen, fibonacci Ebenen und technische Indikatoren verwenden können. Basierend auf diesen Werkzeugen erstellt ein Händler dann einen Handelsplan. Die Planrsquos-Hauptmerkmale sind die Signale, die man sucht, um ein Gewerbe zu betreten und zu verlassen. Ein Trader, der fundamentale Analysen verwendet, muss auch einen Handelsplan aufstellen, der beinhalten würde, welche ökonomischen Indikatoren der Trader verfolgt, und die Bedingungen, die er sucht, um einen Trade einzugeben und zu verlassen. Diese Lektion ist nicht zu skizzieren, welche Signale zu verwenden, um einen Handelsplan zu erstellen, die bis zu den einzelnen Händler ist. Es gibt viele Ressourcen, die man finden könnte, einschließlich auf dieser Website, die einige Leitlinien für die Verwendung von technischen und fundamentalen Analyse geben, um einen Handelsplan zu erstellen. Sobald ein neuer Trader einige Richtlinien für die Eintragung und den Abgang von Trades ausgearbeitet hat, ist es sehr umsichtig, auf einer Demo zu handeln, um Erfahrungen zu sammeln, bevor man ein Live-Konto eröffnet. Es ist wichtig, dass ein Plan in der Lage ist, Marktbewegungen zu bewältigen, die relativ unerwartet sind, weshalb ein Handelsansatz das Marktgeräusch beeinflussen sollte. Mit einem Demokonto kann ein Trader sich psychologisch ausbilden, Disziplin ausüben und an einem Trading-Plan festhalten. Sobald ein Trader erreicht gleichbleibenden Erfolg auf einer Demo dann kann es Zeit, um zu leben Handel zu bewegen. Es gibt eine Lernkurve mit Live-Handel im Vergleich zum Demo-Handel als Bedingungen sind etwas anders, und da echtes Geld auf der Linie ist, wird ein traderrsquos Emotionen ins Spiel kommen.
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